Vzhľadom na to, že sa globálna ekonomika neustále vyvíja, je pochopenie najnovších finančných informácií dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Orientácia v zložitom svete financií môže byť ohromujúca, ale sledovanie významných trhových pohybov môže investorom a podnikom umožniť prijímať informované rozhodnutia. V nasledujúcom článku sa venujeme 5 najdôležitejším finančným trendom a udalostiam, ktoré majú potenciál ovplyvniť vývoj trhov v nadchádzajúcom týždni. Zahrnuli sme vás základnými správami, ktoré potrebujete vedieť, od výkonnosti akciových trhov až po pohyby vedúcich pracovníkov.

‍

‍
1. Optimizmus na trhu prevláda napriek rastúcim výnosom dlhopisov
‍

Keďže americký dlhopisový trh signalizuje koniec éry nízkych úrokových sadzieb, investori sa prispôsobujú novému finančnému prostrediu. Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov nedávno dosiahli 16-ročné maximá, čo odráža náladu na trhu, že ekonomika USA vstupuje do fázy "vysokého tlaku rovnováhy". Túto fázu charakterizuje miera inflácie vyššia ako 2-percentný cieľ Federálneho rezervného systému, nízka miera nezamestnanosti a pozitívny rast.

‍

Na druhej strane, futures na americké akcie zaznamenali prudký nárast po tom, ako sa vláda tesne vyhla zatvoreniu. Futures na index Dow Jones Industrial Average vzrástli o približne 200 bodov, teda o 0,6 %, a futures na index S&P 500 tiež získali. Pre investorov je to úľava, najmä po tom, čo index S&P 500 zaznamenal najhoršiu mesačnú stratu v tomto roku, keď klesol o takmer 5 %.

‍

Nový výhľad trhu má hlboké dôsledky pre politiku, podniky a individuálnych investorov. Hoci vyššie úrokové sadzby sú vo všeobecnosti dobrou správou pre sporiteľov, pre podniky a spotrebiteľov, ktorí si zvykli na nízke sadzby, by mohli predstavovať problém. Všeobecná nálada je však optimistická, keďže investori sa prispôsobujú týmto novým trhovým podmienkam.

2. Štrajk UAW odvrátený, Ford a GM v centre pozornosti
‍

Tento týždeň prináša sériu sľubných udalostí v automobilovom sektore, ktoré by mali pozitívne ovplyvniť náladu investorov. Významným míľnikom je, že odborári z United Auto Workers (UAW) v spoločnosti Mack Trucks, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Volvo, dosiahli predbežnú dohodu, čím zabránili potenciálnemu štrajku. Táto dohoda zabezpečuje nepretržitú výrobu a dodáva automobilovému sektoru úroveň stability, čím sa stáva stredobodom záujmu investorov.

‍

Ford Motor Co. {{ m-tag option="price" ticker="F" currency="USD" }} si tiež získava pozornosť. Napriek hroziacim štrajkom a nedávnej kontrole v súvislosti s poruchami motorov 708 000 SUV predaj nových vozidiel v USA v 3. štvrťroku pravdepodobne vzrástol. Analytici sú optimistickí a predpokladajú 17 % nárast predaja nových vozidiel v USA na 3 941 700 kusov. Ford sa v súčasnosti obchoduje na úrovni 12,42 USD a trhová kapitalizácia spoločnosti predstavuje 49,71 mld. dolárov a ponúka dividendový výnos 4,83 %. Investori by si mali všimnúť aj dobré finančné výsledky spoločnosti Ford, vrátane čistej ziskovej marže na úrovni 4,26 % a EBITDA vo výške 4,17 mld. Tieto faktory by mohli mať vplyv na potenciálnu úroveň predaja vo 4. štvrťroku, ale naznačujú odolnosť predaja v 3. štvrťroku.

‍

Na druhej strane General Motors {{ m-tag option="price" ticker="GM" currency="USD" }} získala konsenzuálne odporúčanie "mierne kúpiť". Akcie sa obchodujú na úrovni 32,97 USD s miernym nárastom pred obchodovaním na 33,00 USD. Tržby spoločnosti GM v 3. štvrťroku vzrástli o 25,13 % na 44,75 mld. dolárov a čistá zisková marža sa zlepšila na 5,73 %. Trhová kapitalizácia spoločnosti je 45,36 miliardy USD a analytici stanovili dvanásťmesačnú cieľovú cenu na 50,67 USD, čo naznačuje pozitívny výhľad. Spoločnosť GM sa môže pochváliť aj nízkym pomerom P/E na úrovni 4,60, vďaka čomu je pripravená na rast.

‍

Ford aj GM majú dobrú pozíciu na to, aby využili tieto pozitívne trhové trendy, a preto sú to akcie, ktoré treba sledovať v nasledujúcom týždni. Investori by mali tento vývoj pozorne sledovať, pretože ponúka komplexný pohľad na odolnosť automobilového sektora a jeho rastové vyhliadky.

‍

‍

‍
‍

3. AMD a Intel: Akcie polovodičov pre rast a stabilitu

‍

S pokračujúcim vývojom polovodičového priemyslu sa dvaja giganti - Advanced Micro Devices {{ m-tag option="price" ticker="AMD" currency="USD" }} a Intel Corporation {{ m-tag option="price" ticker="INTC" currency="USD" }} - vystupujú ako akcie, ktoré treba tento týždeň sledovať. Od 2. októbra 2023 sa akcie spoločnosti AMD obchodujú za 102,82 USD. Spoločnosť vykázala solídne finančné výsledky, keď v 2. štvrťroku 2023 dosiahla tržby vo výške 5,36 miliardy USD a EBITDA vo výške 829 miliónov USD. Napriek miernemu poklesu prevádzkových nákladov a medziročnému poklesu tržieb o 18,18 % zostáva čistá zisková marža spoločnosti AMD na úrovni 0,50 %. Spoločnosť si udržiava robustnú trhovú kapitalizáciu vo výške 166,12 miliardy USD.

‍

Na druhej strane, spoločnosť Intel sa obchoduje na úrovni 35,55 USD. Spoločnosť zaznamenala pozoruhodný obrat a môže sa pochváliť trhovou kapitalizáciou vo výške 148,88 miliardy USD. Tržby spoločnosti Intel za 2. štvrťrok 2023 predstavujú 12,95 miliardy USD, pričom čistý zisk medziročne vzrástol o 426,21 % a čistá zisková marža dosiahla 11,44 %. EBITDA spoločnosti Intel je na úrovni 1,46 miliardy USD a ponúka sľubný dividendový výnos 1,41 %.

‍

Obe spoločnosti robia strategické kroky, aby si udržali náskok. AMD sa presadzuje v oblasti cloudových aplikácií a zameriava sa na umelú inteligenciu, zatiaľ čo Intel prechádza transformáciou, aby sa opäť presadil na trhu, a nedávno spustil prevádzku nového írskeho závodu na výrobu čipov.

‍

Sľubný dividendový výnos 1,41 % spoločnosti Intel a silná pozícia spoločnosti AMD na trhu osobných počítačov z nich robia presvedčivé investičné príležitosti. Ich nedávne finančné ukazovatele a strategické iniciatívy naznačujú silný potenciál rastu a ziskovosti.

‍

‍

4. Tesco: Pozitívne zisky a trhové trendy

‍

Tento týždeň treba sledovať akcie spoločnosti Tesco {{ m-tag option="price" ticker="TSCO.L" currency="GBp" }}), ktorá oznámila svoje priebežné výsledky. Akcie spoločnosti sa obchodujú na úrovni 263,60 GBX s trhovou kapitalizáciou 18,75 miliardy GBP. Napriek tomu, že spoločnosť Tesco čelí nepriaznivým vplyvom krízy životných nákladov a nižšej inflácii potravín, preukázala odolnosť. Výhľad predstavenstva na rok 24 zostáva nezmenený, pričom cieľom je dosiahnuť maloobchodný upravený prevádzkový zisk vo výške 2,6 miliardy GBP a maloobchodný voľný peňažný tok v rozmedzí 1,4 až 1,8 miliardy GBP.

‍

Najnovšie trendy naznačujú nárast disponibilného príjmu spotrebiteľov vďaka rastu reálnych miezd. Očakáva sa, že to bude mať pozitívny vplyv na marže spoločnosti Tesco, keďže zákazníci sa rozhodnú pre diskrečné položky s vyššou maržou. V auguste a septembri Tesco prekonalo svojich tradičných konkurentov, keď zaznamenalo rast tržieb o 9,5 %, resp. 9,1 %.

‍

Finančné ukazovatele spoločnosti Tesco sú tiež dobré, čistá zisková marža je 1,48 % a EBITDA 854 miliónov GBP. Akcie ponúkajú dividendový výnos 4,14 % a obchodujú sa s pomerom P/E na úrovni 26,16. Vzhľadom na tento sľubný vývoj má spoločnosť Tesco dobré predpoklady na rast, čo z nej robí akciu, ktorú by mali tento týždeň sledovať potenciálni investori.

‍

‍

‍
‍

5. Netflix: Netflix: streamovací gigant, ktorého sa oplatí sledovať

‍

Netflix {{ m-tag option="price" ticker="NFLX" currency="USD" }}) vyvoláva vlny v investičnom svete. Od 2. októbra 2023 sa akcie obchodujú za 377,60 USD, pričom pred obchodovaním mierne klesli na 377,16 USD. Napriek nedávnemu poklesu o 0,44 % vzrástli akcie za posledný rok o viac ako 65 %, čo svedčí o ich odolnosti.

Finančná situácia spoločnosti je veľmi dobrá a jej trhová kapitalizácia dosahuje 167,33 miliardy USD. Príjmy zaznamenali raketový nárast z 8,83 miliardy USD v roku 2016 na 31,62 miliardy USD v roku 2022, čo predstavuje nárast o viac ako 250 %. Čistý príjem tiež prudko vzrástol zo 186,68 milióna dolárov v roku 2016 na 4,49 miliardy dolárov v roku 2022, čo predstavuje ohromujúci nárast o 2300 %. Investori by si však mali všimnúť, že čistý dlh spoločnosti sa tiež zvýšil na 10,87 miliardy USD v roku 2022, čo predstavuje nárast z 1,66 miliardy USD v roku 2016.

‍

Technické ukazovatele naznačujú, že akcie majú silnú podporu na úrovni 370 USD a čelia odporu v blízkosti 450 USD. S pomerom P/E na úrovni 40,14 a bez dividendového výnosu je Netflix akciou, ktorú by tento týždeň mali sledovať investori zameraní na rast.
‍

‍

Záver:
‍

Investičné prostredie je plné príležitostí v rôznych sektoroch, od novej dynamiky dlhopisového trhu až po odolnosť automobilového priemyslu a stabilnú výkonnosť maloobchodného sektora. Spoločnosti ako Ford, GM a Tesco vykazujú dobré finančné výsledky a strategické iniciatívy, čo z nich robí ideálnych kandidátov na investície. Podobne aj polovodičový priemysel na čele s AMD a Intelom ponúka solídne vyhliadky na rast. Netflix so svojimi silnými finančnými ukazovateľmi a postavením na trhu dopĺňa toto rozmanité portfólio investičných príležitostí. Investori by mali tento týždeň pozorne sledovať tento vývoj, keď sa budú pohybovať na trhu.

‍
‍

Informácie na stránke mexem.com slúžia len na všeobecné informačné účely. Nemali by sa považovať za investičné poradenstvo. Investovanie do akcií je spojené s rizikom. Minulá výkonnosť akcie nie je spoľahlivým ukazovateľom jej budúcej výkonnosti. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia sa vždy poraďte s finančným poradcom alebo dôveryhodnými zdrojmi.

‍
‍