Analytik portfólia

Na našom portáli sa môžete ľahko orientovať v daňových záležitostiach a získať prístup k aktuálnym a historickým daňovým formulárom.

PortfolioAnalyst® zefektívňuje správu portfólia a ponúka riešenia pre viacero úschov, pokročilé reportovanie, globálnu podporu, metriky rizika a výkonnú analytiku. Ideálne pre začiatočníkov aj skúsených obchodníkov - pozdvihnite svoje portfólio pridaním účtov ešte dnes.

PortfolioAnalyst pre jednotlivcov
PortfolioAnalyst pre inštitúcie
Prejdite na začiatok

daňové informácie a
‍vykazovanie

Náš portál poskytuje prístup k aktuálnym a historickým daňovým formulárom spolu so zdrojmi komplexného daňového poradenstva.

Prístup k aktuálnym aj historickým daňovým formulárom prostredníctvom nášho portálu. Naša webová stránka ponúka zdroje, ktoré vám pomôžu určiť vašu daňovú rezidenciu, stručný prehľad kľúčových výkazov a daňových dátumov na aktuálny rok, podrobné daňové informácie pre fyzické a právnické osoby, sekciu často kladených otázok a ďalšie užitočné informácie.

Prejdite na začiatok

Analyzujte svoje
‍účty

Nová definícia dokonalosti s najmodernejším softvérom na správu portfólia a špičkovými riešeniami na agregáciu účtov

Správy o činnosti

Získajte bezproblémový prístup k našim na mieru vytvoreným správam o činnosti v rôznych formátoch, ktoré sú ľahko dostupné na požiadanie. Tieto prehľady sú starostlivo navrhnuté tak, aby vám poskytli komplexné možnosti sledovania, ktoré vám umožnia kontrolovať vaše činnosti na dennej, mesačnej, ročnej báze alebo v definovanom rozsahu dátumov, čím sa zabezpečí maximálna kontrola a prehľad o vašich operáciách.

Vyhlásenie

Štandardné aj personalizované výpisy sú dostupné priamo online alebo si ich môžete stiahnuť vo formáte PDF na jednoduché prezeranie offline.

Flex Query

Vytvárajte vlastné šablóny zostáv s dotazmi Flex a exportujte výsledky do textových alebo XML formátov na podrobnú analýzu.

Štvrťročné zhrnutie

Náš štvrťročný prehľad ponúka poradcom a ich klientom zjednodušený a komplexný prehľad štvrťročných aktivít.

Zhrnutie modelu

Pomocou funkcie Model Summary môžete efektívne spravovať viaceré obchodné stratégie zobrazením aktivity a výkonnosti svojich modelov.

Prejdite na začiatok
Obchodné správy

S našimi správami o obchodovaní budete mať prehľad o svojich obchodných operáciách. Tie vám umožnia dôkladne sledovať vaše obchodné aktivity vrátane kritických vnútrodenných potvrdení obchodov. Okrem toho si môžete vytvoriť šablóny výkazov na mieru podľa svojich špecifických potrieb, čo umožňuje dôkladné a podrobné monitorovanie zložitostí obchodovania. Naše hlásenia o obchodovaní vám zabezpečia, že zostanete pod kontrolou a budete mať k dispozícii všetky podrobné informácie, ktoré potrebujete na prijímanie strategických a informovaných rozhodnutí.

Potvrdenia

Počas bežných pracovných hodín posudzujte potvrdenia o obchodoch rozdelené podľa rôznych typov aktív.

Flex Query

Nasadenie personalizovaných šablón zostáv na získanie prehľadu o potvrdení obchodu, export údajov v textových formátoch alebo formátoch XML.

Správa o prideľovaní

Pre používateľov hlavného účtu: skontrolujte si údaje o alokácii pred a po obchodovaní pre klientov, ktorí nie sú klientmi zúčtovania IBKR.

Prejdite na začiatok
Správy o rizikách

Ovládajte riadenie rizík a predvídajte výkonnosť portfólia pomocou našich komplexných správ o rizikách. Využívajte naše správy o maržiach, rizikovej hodnote a stresových testoch, ktoré vám poskytnú podrobný prehľad o rizikách, a tým podporia informované rozhodovanie a strategické plánovanie.

Vyhlásenie

Analyzujte potenciálne výnosy svojho maržového portfólia, pričom zohľadnite zmeny na trhu v stanovenom časovom rámci.

Flex Query

Posúdiť potenciálne finančné neúspechy portfólia vo vopred stanovenom časovom horizonte.

Štvrťročné zhrnutie

Predpokladajte zmeny hodnoty vášho portfólia a P&L na základe výkyvov ceny podkladového aktíva.

Prejdite na začiatok

Správy pre
‍Finančníporadcovia

Využívajte náš komplexný sortiment správ, ktoré sú určené na efektívne riadenie vášho podnikania a vzťahov s klientmi.

Efektívne sa orientujte vo svojom poradenskom podnikaní pomocou našich komplexných nástrojov na vykazovanie prispôsobených finančným poradcom. V MEXEM poskytujeme ročnú správu o hornej hranici poplatkov, prehľad P&L marže, prehľad zostatkov a výkonnosti klientov a podrobné faktúry za poplatky. Každý report je navrhnutý tak, aby ste mohli efektívne sledovať výkonnosť klienta, vypočítať poplatky a spravovať fakturáciu, čo vám umožní sústrediť sa viac na poradenstvo klientom a menej na papierovanie.

Horná hranica poplatkov

Vďaka ročnému limitu poplatkov pre poradcov MEXEM môžete pomocou našej správy sledovať limit poplatkov, ktorý je k dispozícii pre každého klienta.

Zhrnutie P&L marže

Zostavte zisky a straty klientov (P&L) na výpočet poplatkov za výkonnosť za štvrťroky a roky.

Zhrnutie klienta

Preskúmajte jednodňový prehľad zostatkov a výkonnosti svojich klientov a získajte okamžité informácie.

Faktúry za poplatky

Prieskum faktúr za poplatky pre konkrétnych klientov a obdobia pre lepšie finančné riadenie.

Prejdite na začiatok

Správy pre
‍Odborníci pre súlad

Zjednodušte si cestu za súladom s MEXEM - pomoc podnikom pri plnení regulačných noriem.

Náš špecializovaný tím MEXEM Compliance, ktorý buduje dôveru prostredníctvom transparentnosti, poskytuje komplexné riešenia vykazovania navrhnuté tak, aby vaše obchodné operácie boli plne v súlade so všetkými platnými predpismi. Snažíme sa vás podporovať pri orientácii v zložitom prostredí dodržiavania právnych predpisov, aby ste sa mohli ľahšie sústrediť na svoje hlavné obchodné ciele.

Kontakt na predaj
Prejdite na začiatok

Prop Traders &
‍HedgeFunds

Vyskúšajte výnimočnú výhodu systému riadenia objednávok (OMS) spoločnosti MEXEM

Systém OMS spoločnosti MEXEM ponúka jedinečné výhody pre inštitúcie, ktoré hľadajú špičkové systémy riadenia objednávok. Používatelia systému OMS získajú prístup k širokej škále reportov a súborov, ktoré sú denne doručované, čím sa zabezpečí, že vaše back office a prevádzkové tímy budú mať k dispozícii dôležité informácie pre optimálne fungovanie.

Kontakt na predaj
Prejdite na začiatok

ďalšie
‍funkcie


Preskúmajte ďalšie funkcie nášho systému výkazníctva, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám poskytli lepšiu kontrolu nad vašimi finančnými informáciami. Naša platforma vyhovie vašim jedinečným potrebám - od prispôsobiteľných formátov sťahovania a konsolidovaných výkazov až po možnosti označovania bielymi značkami a bezproblémovú integráciu softvéru tretích strán.

ZAČÍNAME
Flexibilné formáty na stiahnutie

Stiahnite si výpisy v rôznych formátoch - text, PDF, CSV alebo HTML, kompatibilné s nástrojmi tretích strán, ako sú Quicken, Tradelog alebo CapTools.

Konsolidované a konkatenované správy

Spojte údaje z viacerých účtov do jedného výpisu alebo spojte úplné výpisy z vybraných účtov do jednej komplexnej správy.

White
Branding

Označte svoje výkazy, správy a ďalšie materiály vrátane správ o výkonnosti vypracovaných spoločnosťou PortfolioAnalyst bielou značkou, aby boli v súlade s identitou vašej organizácie.

Integrácia softvéru na vykazovanie

Bezproblémová integrácia s rôznymi poskytovateľmi softvéru na správu portfólia od tretích strán na zlepšenie analýzy a správy portfólia.

Dávkové hlásenie

Využite náš efektívny systém dávkového spracovania na spracovanie veľkých správ s upozorneniami po začatí spracovania. Pre rozsiahle súbory výkazov je k dispozícii doručenie cez FTP.

Daňová optimalizácia

Efektívne spravujte daňové dôsledky úpravou metód párovania daňových dávok na cestách pomocou nášho nástroja Tax Optimizer.

Prejdite na začiatok

FAQS

Máte otázky?
Pozrite si naše často kladené otázky nižšie

Ste pripravení začať?

Začnite obchodovať s kompletným balíkom, od najmodernejšej platformy až po bezplatný nástroj a výhodné transakčné poplatky.

Súbory cookie používame na zlepšenie vašich skúseností a poskytovanie personalizovanej reklamy. Viac informácií
OdmietnuťPrijať